每日速读!天津津南城投拟发两笔共10亿元债券用于偿还公司有息负债

2023-06-21 22:37:32 来源：观点地产网

【资料图】

6月21日，天津津南城市建设投资有限公司发布2023年度第二期中期票据注册文件，注册金额15亿元，首期发行金额5亿元，期限3年。

据观点新媒体查阅募集说明书了解，本期中票募集资金全部用于偿还公司有息负债（本金及利息），具体用于偿还“22津南城投MTN001”、“19津南城投PPN002”。

同日，天津津南城市建设投资有限公司还发布2023年度第三期短期融资券注册文件，注册金额20亿元，首期发行金额5亿元，期限1年。募资拟用于偿还“22津南城投CP002”、“22津南城投CP003”、“19津南城投PPN002”、“22津南城投CP004”、“23津南城投SCP002”、“23津南城投SCP001”。

上述债券主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为国信证券股份有限公司，联席主承销商为天津银行股份有限公司。

截至募集说明书出具日，发行人及下属子公司待偿还直接债务融资工具余额为106.02亿元，分别为定向工具25.07亿元、超短期融资券23.2亿元，一般短期融资券39.5亿元，一般中期票据18.25亿元。