AI基金博时量化价值股票A（005960）披露2025年年报，2025年基金利润801.81万元，加权平均基金份额本期利润0.3619元。报告期内，基金净值增长率为33.86%，截至2025年末，基金规模为3158.32万元。

该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为1.75元。基金经理是杨振建，目前管理15只基金。其中，截至4月9日，博时中证500增强ETF近一年复权单位净值增长率最高，达57.85%；博时中证红利低波动100ETF联接A最低，为9.33%。

基金管理人在年报中表示，展望2026年，从盈利预期角度看，A股市场预计将在盈利驱动与政策支持下，市场驱动力将从估值扩张转向企业盈利改善预期。宏观基本面预计在“十五五”开局之年的产业政策与流动性宽松环境中逐步企稳。

【资料图】

截至4月9日，博时量化价值股票A近三个月复权单位净值增长率为3.34%，位于同类可比基金25/121；近半年复权单位净值增长率为7.23%，位于同类可比基金44/121；近一年复权单位净值增长率为47.11%，位于同类可比基金46/120；近三年复权单位净值增长率为48.20%，位于同类可比基金9/90。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.8662，位于同类可比基金7/86。

截至4月9日，基金近三年最大回撤为18.52%，同类可比基金排名6/86。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为16.38%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.33%，同类平均为88.34%。2019年末基金达到93.61%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.14%。

截至2025年末，基金规模为3158.32万元。

截至2025年12月31日，基金持有人共计804户，合计持有1954.1万份。其中管理人员工持有6.26万份，占比0.32%，机构持有份额占比24.15%，个人投资者占比75.85%。

截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1697.91%，持续高于同类均值。

截至2025年末，基金十大重仓股分别是新华保险、吉比特、中国人寿、万辰集团、小商品城、中际旭创、同花顺、赤峰黄金、三美股份、生益科技。

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