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周末利空聚集，7月份社融数据远远低于预期，中融信托确认暴雷，券商大小非减持，人民币贬值等接连而至，今天大盘直接低开，不但回补了下方之前的向上跳空缺口以外，还留下了一个很大的向下跳空缺口。

沪指跌破了3200点，要说再继续向下杀跌我们认为空间也不是很大。这个位置处于震荡箱体下沿，技术性支撑力度还是有的。在周末那么多的利空轰炸下，今天下午还能涨回来一部分说明了一个重要信息，跌了这么多了，开始有资金进场抄底了，利空的边际效应在减少，利空不跌意味着见底。另一方面成交量还是在萎缩，说明进场资金的量也不大，可能还只是试探性的，未来可能还是以结构性行情为主。

既然是结构性行情， 方向选择就很重要了。今天逆势走强的板块可能就会未来相当长一段时间的主线。下午，信创板块逆势走强，板块近期有催化剂，值得后市重点关注。

催化剂一：政策落地，近期信创行业发展进一步提速。上周财政部会同工信部起草了《操作系统政府采购需求标准》、《便携式计算机政府采购需求标准》等文件，就政府采购桌面/服务器操作系统、便携式计算机的标准提供了具体指引。

催化剂二：随着下半年到来，我们预计信创招标高峰有望加快落地。从近年招标节奏来看，政府招标主要集中在下半年特别是四季度。2020年4季度、2021年4季度政府信创招标金额占当年招标金额的比重分别高达 71%和64%。

自2023年二、三季度以来，信创采购利好不断涌现，随着下半年进入订单释放期，将推动国产信创产品各细分领域落地，进一步改善国产生态，建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件，以及国产应用软件、网络安全等相关环节的龙头企业。

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）

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