当前看点!6月21日基金净值:国投瑞银国家安全混合A最新净值1.111,跌0.63%
2023-06-22 11:28:02 来源:证券之星
(资料图片仅供参考)
6月21日,国投瑞银国家安全混合A最新单位净值为1.111元,累计净值为1.27元,较前一交易日下跌0.63%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.24%,近3个月下跌2.2%,近6个月上涨2.11%,近1年下跌0.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银国家安全混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.54%,债券占净值比0.1%,现金占净值比6.04%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李轩,李轩于2015年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.29%。期间重仓股调仓次数共有65次,其中盈利次数为35次,胜率为53.85%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为6.15%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
关键词:
[责任编辑:]
相关阅读
- (2023-06-22)当前看点!6月21日基金净值:国投瑞银国家安全混合A最新净值1.111,跌0.63%
- (2023-06-22)【环球聚看点】农民工工资争议速裁庭建设专项行动启动
- (2023-06-22)每日热议!电池有重大缺陷?“宁王”回应!
- (2023-06-22)美元指数21日下跌
- (2023-06-22)周朝君主周昭王为什么要御驾亲征讨伐楚国?
- (2023-06-22)周迅婚姻现状如何?45岁生日杨幂出镜庆生,老公高圣远“缺席”
- (2023-06-22)【天眼电台·晚安曲(1017)】夏至:一个短暂的夏夜,仍有许多事可做
- (2023-06-22)广西防汛抗旱指挥部将防汛四级应急响应提升为三级应急响应
- (2023-06-22)世界热讯:英特尔酷睿品牌升级:核显品牌改为Arc
- (2023-06-22)每日消息!飞盘、露营降温,骑行却还一直火火火到“堵车”
- (2023-06-22)新麦收购要牢牢守住底线
- (2023-06-22)天天观天下!健美比赛女模特扔高跟鞋砸评委 知情人称有黑幕
- (2023-06-22)煮黄酒、包粽子…… 年轻人“沉浸式”体验端午习俗
- (2023-06-22)百元保费保障百万 惠民保高增长下存隐忧
- (2023-06-22)高通发布第二代高通 S3 音频适配器解决方案,超低游戏时延
- (2023-06-22)《时代》公布今年全球最具影响力 100 家公司榜单:OpenAI、苹果、京东、TikTok 等上榜
- (2023-06-22)振荡器突爆利好,3只龙头直线涨停,概念股名单来了-天天快看点
- (2023-06-22)母雪豹教幼崽捕猎,抓到旱獭却被金雕抢走,于是跑去雕巢守着
- (2023-06-22)天天看点:马克龙马斯克共谋特斯拉在法投资 企图建立超级工厂
- (2023-06-22)环球观点:教育部启动2023年“基础教育精品课”遴选工作
- (2023-06-22)【环球播资讯】中核集团与中国华能签署战略合作协议
- (2023-06-22)突发!6月21日晚间,中央纪委紧急通报!国企“大老虎”被调查 环球微速讯
- (2023-06-22)荔枝美股涨9.17% 环球报道
- (2023-06-22)「寻味中华|文博」风雨沧桑屈原祠 追思屈风延千年 环球热点评
- (2023-06-22)【全球时快讯】“澳中品鉴 端午盛宴”在澳大利亚悉尼成功举办
- (2023-06-22)假面骑士Geats:说说41话的对决,景和大战道长,新GM单挑棕熊与英寿,你认为谁胜?_当前滚动
- (2023-06-22)熊猫血是什么血型 熊猫血是什么血型全国有多少人|环球动态
- (2023-06-22)环球热资讯!怎么知道微信免费提现额度 怎么知道微信免费提现额度是多少钱
- (2023-06-22)全球球精选!史无前例!ChatGPT能设计芯片了,谷歌&英伟达&三星更早都在布局!
- (2023-06-22)广州首个大型光伏制造业项目开工,黄埔二季度166个项目集中动工签约