6月26日基金净值:国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.6959,跌1.42%
2023-06-27 05:40:06 来源:证券之星
(资料图片仅供参考)
6月26日,国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0.6959元,累计净值为0.6959元,较前一交易日下跌1.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月下跌3.52%,近6个月下跌0.43%,近1年下跌10.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保中证沪港深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.17%,无债券类资产,现金占净值比0.84%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李康、苏天醒,基金经理李康于2021年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-29.41%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理苏天醒于2021年3月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-24.45%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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